Zawarcie aneksu do umowy kredytu terminowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w dniu 20 listopada 2024 r. zawarty został aneks do umowy kredytu terminowego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego („BGK”).

W wyniku aneksu kwota kredytu uległa zwiększeniu z 2 500 mln PLN do 3 900 mln PLN, a okres finansowania został wydłużony z maksymalnie 8 lat do maksymalnie 12 lat. Ostateczny dzień spłaty został wyznaczony na 20 grudnia 2036 r. Ponadto aneks wprowadza możliwość wykorzystania finansowania w EUR na bazie zmiennej stopy procentowej opartej na odpowiedniej stopie EURIBOR (stawka referencyjna) powiększonej o marżę.

Po zawarciu ww. aneksu łączne zadłużenie wynikające z kredytów terminowych z BGK może wynieść nie więcej niż 4,62 mld zł, natomiast łączne zadłużenie wynikające ze wszystkich umów kredytowych zawartych z BGK może wynieść nie więcej niż 7,52 mld zł.