Podpisanie dokumentu term sheet z ZE PAK S.A. w sprawie potencjalnego nabycia udziałów w PAK CCGT Sp. z o.o. oraz akcji w PGE PAK Energia Jądrowa S.A.

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 stycznia 2025 r. Spółka zawarła z ZE PAK S.A. („ZE PAK”) dokument term sheet („Term Sheet”) w sprawie potencjalnej transakcji polegającej na nabyciu przez PGE od ZE PAK:
- 100% udziałów w PAK CCGT sp. z o.o. („Udziały”), oraz
- 50% akcji w PGE PAK Energia Jądrowa S.A. („Akcje”)

Spółka PAK CCGT sp. z o.o. realizuje inwestycję w blok gazowy CCGT klasy 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla którego w aukcji rynku mocy na rok dostaw 2026 uzyskała 17-letni kontrakt z obowiązkiem mocowym na poziomie 493 MW po cenie 400,39 zł/kW/rok. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A. (patrz raporty bieżące ZE PAK nr 28/2021, nr 29/2021 oraz nr 22/2023).

Założycielami i obecnymi udziałowcami w modelu 50/50 spółki PGE PAK Energia Jądrowa S.A. przygotowującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim są PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz ZE PAK S.A. (patrz raporty bieżące PGE nr 48/2022 z dnia 31 października 2022 r. oraz 9/2023 z dnia 7 marca 2023 r.). PGE PAK Energia Jądrowa S.A. posiada Decyzję Zasadniczą dla budowy elektrowni jądrowej wydaną przez Ministra Klimatu i Środowiska w listopadzie 2023 r.

W Term Sheet strony uzgodniły podstawowe warunki ewentualnej transakcji nabycia Udziałów i Akcji oraz wyłączność dla PGE na prowadzenie negocjacji w tym zakresie do 30 czerwca 2025 r. (planowany termin zamknięcia transakcji), przy czym dokument nie zobowiązuje stron do realizacji transakcji. Szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone po przeprowadzeniu przez PGE badania typu due diligence przy udziale zewnętrznych doradców prawnych, finansowo-podatkowych oraz techniczno-środowiskowych.